行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富3年封闭竞争优势混合(007639)

2022-07-01     1.2001-0.6704%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-106,771,443.89-15,306,757.5247,145,324.94123,254,089.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00341,345,493.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,306,571,433.991,589,341,112.901,486,417,108.541,495,322,406.12
期末单位基金资产净值(元)1.131.381.291.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0029.58