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泰达宏利永利债券(007640)

2023-01-20     1.1197-0.0268%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,768,149.653,023,257.512,483,287.78270,460.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,942,917.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)299,636,339.49315,169,271.34305,978,602.66305,499,406.26
期末单位基金资产净值(元)1.121.161.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.910.00