0.0199% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,033,568.64 | 33,055,542.58 | 17,648,505.63 | 13,170,487.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,870,698.40 | 0.00 | 13,289,477.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 316,252,838.11 | 489,386,791.41 | 487,150,241.56 | 2,223,278,069.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 4.69 |