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长盛稳益6个月C(007654)

2024-03-22     1.0040-0.0299%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)44,338.10402,797.06258,740.0748,004.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00258,740.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,433,426.9612,389,088.8656,406,022.5656,195,287.40
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.870.00