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长盛稳益6个月债券C(007654)

2021-07-09     1.01020.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-06-30
基金本期净收益(元)67,764.0747,940.881,797.372,246,064.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00756,395.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,276,275.8519,208,511.788,555,272.9748,245,911.98
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.59