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东方红中证竞争力指数A(007657)

2024-03-28     1.05640.6575%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-46,111,339.403,656,963.94-3,226,720.50-628,580.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0062,954,405.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)411,740,954.33456,681,058.14499,695,472.65535,117,854.02
期末单位基金资产净值(元)1.021.101.141.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.410.00