-0.8857% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 438,906.68 | 187,590.36 | -2,817,018.97 | 103,971.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,336,007.04 | 0.00 | 832,451.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,468,139.29 | 5,824,732.57 | 5,711,028.58 | 6,242,511.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.22 | 1.18 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.73 | 0.00 | -1.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.12 | 0.00 | 16.27 | 0.00 |