太平睿盈混合C(007669) - 搜狐基金

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太平睿盈混合C(007669)

2026-09-30 1.2314

-0.3399%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	6,869,599.40	845,526.14	448,145.21	3,148,560.41
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	75,630,288.30	47,348,976.32	47,861,075.11	51,146,732.53
期末单位基金资产净值(元)	1.38	1.12	1.11	1.12
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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