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太平睿盈混合C(007669)

2024-04-19     0.9467-0.3579%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-868,196.23-1,669,939.201,058,512.161,853,842.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-115,560.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,978,802.2165,641,320.6669,335,839.5672,558,495.54
期末单位基金资产净值(元)0.970.981.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.910.00