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太平睿盈混合C(007669)

2022-08-17     1.08580.2771%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-5,909,876.46-4,257,162.148,931,610.157,887,281.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,683,678.99220,505,500.10327,654,372.08304,597,912.20
期末单位基金资产净值(元)1.071.041.131.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00