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嘉实商业银行精选债券(007670)

2020-10-27     1.00190.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)821,330.992,660,089.551,509,316.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00531,301.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,423,552.77120,731,198.12122,437,306.67
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.530.00
基金累计净值增长率(%)0.001.760.00