工银产业升级股票C(007675) - 搜狐基金

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工银产业升级股票C(007675)

2026-09-24 1.4550

-2.0004%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	11,847,885.88	1,116,534.24	2,356,527.86	3,478,905.15
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	146,612,673.91	255,654,330.26	29,718,887.80	34,723,668.96
期末单位基金资产净值(元)	1.89	1.58	1.52	1.51
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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