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泰达宏利品牌升级混合A(007678)

2022-06-24     1.0694-0.6595%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,120,229.5515,391,579.99-1,257,407.813,250,625.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,337,689.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,090,969.1239,525,338.4046,182,845.8455,076,012.38
期末单位基金资产净值(元)1.141.311.381.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.930.000.00