中加享利三年债券(007680) - 搜狐基金

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中加享利三年债券(007680)

2026-09-29 1.0055

0.0000%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	30,411,966.75	29,149,255.70	25,590,162.60	36,455,827.26
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	9,097,574,170.48	9,094,384,111.75	9,095,178,955.74	9,078,662,760.69
期末单位基金资产净值(元)	1.00	1.00	1.00	1.00
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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