0.0393% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,547,700.33 | 63,262,866.86 | 17,465,733.98 | 33,942,632.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 105,419,787.14 | 0.00 | 91,695,638.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,730,507,479.43 | 2,814,171,711.78 | 2,789,661,968.54 | 2,794,298,216.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 1.51 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 11.81 |