-0.1702% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -390,524.78 | -191,727.53 | 156,564.65 | 131,000.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,930,792.87 | 0.00 | 771,540.83 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 95,156,949.20 | 22,913,972.44 | 14,581,718.02 | 15,985,056.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.47 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.42 | 0.00 | 13.88 | 0.00 |