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华商转债精选债券A(007683)

2023-12-01     1.13030.0531%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)131,000.2618,664.91-96,680.14-1,304,119.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00784,186.880.00938,032.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,985,056.8317,561,605.4919,121,239.8021,118,235.92
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.660.00-5.21
基金累计净值增长率(%)0.0013.210.0011.36