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华商转债精选债券A(007683)

2022-08-16     1.15520.0520%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-517,559.22-240,982.801,642,511.011,138,583.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,569,530.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,635,116.5436,936,819.4430,989,353.3724,213,566.91
期末单位基金资产净值(元)1.161.111.171.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.480.00