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华商转债精选债券C(007684)

2022-11-29     1.11490.2788%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)55,252.23-475,736.44-36,128.492,102,728.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,658,397.750.002,408,834.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,112,833.7026,205,521.8630,700,860.9830,220,832.28
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.111.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.820.0019.09
基金累计净值增长率(%)0.0014.920.0017.05