-0.7298% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,934,012.22 | 966,727.35 | -254,600.46 | 1,215,727.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 864,424.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,410,163.47 | 36,883,286.92 | 35,963,338.34 | 12,709,114.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.27 | 1.26 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 37.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |