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华商电子行业量化股票发起式(007685)

2022-01-21     1.8130-1.9258%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)32,098,842.8420,206,172.0820,614,897.10171,536,726.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00122,805,442.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)231,099,468.31290,826,851.98290,744,939.70362,507,531.72
期末单位基金资产净值(元)1.851.901.531.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0051.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0065.39