-0.2956% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -26,842,984.49 | -17,150,909.37 | -4,590,554.68 | -11,799,916.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 111,882,090.48 | 0.00 | 133,321,433.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.37 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 411,851,514.01 | 404,271,258.57 | 422,556,994.95 | 486,176,596.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.30 | 1.46 | 1.46 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.87 | 0.00 | 10.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 37.30 | 0.00 | 46.09 | 0.00 |