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国投瑞银新能源混合A(007689)

2026-09-30     2.0571-1.0677%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)463,092,192.21112,357,959.90384,878,057.76188,128,848.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-143,309,620.140.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.210.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,982,474,289.541,801,727,042.462,036,038,480.362,148,313,345.60
期末单位基金资产净值(元)2.942.292.352.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)25.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)213.290.000.000.00