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国投瑞银新能源混合A(007689)

2022-01-21     2.77020.7785%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)15,383,629.6652,314,044.5641,853,008.1941,719,383.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,695,880,395.014,827,847,225.36471,789,772.43374,245,788.63
期末单位基金资产净值(元)3.413.602.491.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00