国投瑞银新能源混合C(007690) - 搜狐基金

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国投瑞银新能源混合C(007690)

2026-09-18 2.2247

1.8449%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	218,895,757.46	71,723,176.95	269,438,260.88	143,544,155.32
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,209,910,190.93	1,151,725,316.39	1,405,646,229.55	1,597,297,052.84
期末单位基金资产净值(元)	2.86	2.24	2.29	2.14
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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