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永赢泽利一年债券(007691)

2022-05-25     1.05700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)818,999.75580,736.783,659,136.794,228,749.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,419,799.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,690,378.40104,195,865.16102,990,452.83236,874,583.90
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.99