主要财务指标 |
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,635.34 | 13,009.98 | 26,860.68 | 281,580.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,773.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 643,245.77 | 24,937,357.47 | 14,144,873.00 | 1,424,033.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.03 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 |