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建信荣禧一年定期开放债券(007699)

2024-05-17     1.00910.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)41,394,921.94205,782,443.6862,051,915.0886,531,054.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,725,179.480.0090,421,658.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,029,413,215.278,047,118,705.808,149,867,100.348,087,815,185.26
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.580.001.08
基金累计净值增长率(%)0.0011.020.009.40