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建信荣禧一年定期开放债券(007699)

2021-06-18     1.01880.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)88,508,925.5227,646,924.954,560,753.814,631,365.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0093,261,305.640.005,511,536.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,903,083,182.3513,814,574,256.83637,144,883.83632,584,130.02
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.540.000.74
基金累计净值增长率(%)0.002.690.000.88