0.0099% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 41,269,003.91 | 41,394,921.94 | 205,782,443.68 | 62,051,915.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 49,725,179.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,070,682,219.18 | 8,029,413,215.27 | 8,047,118,705.80 | 8,149,867,100.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 0.00 |