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万家鑫盛纯债债券A(007703)

2022-09-23     1.04790.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)39,565,975.6120,022,794.3618,428,841.0018,207,998.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)82,906,334.680.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,591,591,556.152,565,707,201.472,550,558,076.602,527,392,919.42
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.600.000.000.00
基金累计净值增长率(%)9.240.000.000.00