行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银瑞福浮动净值型货币A(007708)

2021-08-02     101.15380.0194%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,601.2012,840.2944,390.459,461.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,391.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,006,671.902,006,457.322,004,427.522,000,269.46
期末单位基金资产净值(元)100.96100.47100.37100.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.920.00