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中银瑞福浮动净值型货币C(007709)

2021-01-25     100.51450.0065%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,032,027.014,388,654.1112,926,651.748,907,129.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,290,250.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)647,320,238.62695,654,084.741,089,745,169.581,113,269,500.72
期末单位基金资产净值(元)100.39100.17100.21100.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.900.00