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永赢元利债券A(007719)

2023-02-03     1.00770.0298%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)19,748,390.0221,188,788.2741,982,659.5523,708,006.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,531,806.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,029,039,625.723,031,031,945.493,023,510,109.033,018,311,366.87
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.740.00