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永赢元利债券C(007720)

2021-05-06     1.01300.0593%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)160.66137.4580.30-57.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-73.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,016.6119,881.0019,771.7519,880.32
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.23