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民生加银持续成长混合C(007732)

2026-11-10     1.83420.4931%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)4,982,637.7220,584,026.5811,352,212.3091,257,333.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0063,111,343.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.88
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,905,452.13169,897,482.43123,246,771.01135,215,737.81
期末单位基金资产净值(元)2.082.901.801.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0033.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0087.53