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南方智锐混合C(007734)

2021-04-15     1.6255-0.7571%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,490,095.0227,465,724.7927,850,542.0912,711,846.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,167,690.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,245,882.80225,677,698.38191,389,830.38206,550,048.88
期末单位基金资产净值(元)1.661.501.351.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.200.00