诺德研发创新100(007737) - 搜狐基金

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诺德研发创新100(007737)

2026-10-22 1.4587

-2.9022%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	61,173,115.99	18,117,185.52	32,673,810.00	21,803,225.72
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	246,683,858.77	197,001,333.71	225,555,936.91	317,893,674.34
期末单位基金资产净值(元)	2.24	1.46	1.50	1.52
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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