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诺德研发创新100指数(007737)

2022-11-28     1.3369-0.9410%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,321,990.34-2,515,146.475,607,651.1199,124,693.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00142,943,747.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)362,038,352.97448,028,726.25444,648,994.66567,567,780.17
期末单位基金资产净值(元)1.291.551.471.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0082.26