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淳厚稳惠债券C(007739)

2021-07-28     1.05100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)126.53141.25970.79197.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00417.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,023.5318,041.7918,582.1819,775.18
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.450.00