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天弘信益A(007740)

2024-05-27     1.07210.0280%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)15,865,231.9816,909,907.225,046,889.645,378,436.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,567,452.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,014,328,894.72612,776,813.90608,576,524.14606,822,431.02
期末单位基金资产净值(元)1.061.101.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.270.000.00