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天弘信益债券C(007741)

2021-05-11     1.01670.0295%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,111.254,965.95-1,290.372,734.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-876.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)662,076.03140,281.37270,764.20702,131.70
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.550.000.00