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天弘信益债券C(007741)

2022-05-27     1.04450.0096%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)148.93181.5582.341,421.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00377.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,775.2933,125.0153,141.9062,536.40
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.83