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长盛安逸纯债A(007744)

2026-11-10     1.3110-0.0381%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)10,737,564.8714,124,486.646,840,127.538,091,519.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00253,857,793.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,949,435,617.821,768,133,862.381,544,984,304.851,559,019,904.37
期末单位基金资产净值(元)1.311.301.291.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.820.000.00