0.0422% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,404,590.82 | 31,870,505.84 | 26,494,379.23 | 49,330,466.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,986,077.16 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,973,324,106.33 | 3,214,150,235.92 | 2,982,179,349.29 | 1,906,782,748.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.34 |