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长盛安逸纯债A(007744)

2026-09-11     1.3047-0.0077%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)7,284,359.116,840,127.5361,108,245.0015,946,876.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00214,736,224.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,768,133,862.381,544,984,304.851,559,019,904.371,683,152,610.92
期末单位基金资产净值(元)1.301.291.271.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.060.00