-0.0666% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,927,462.18 | 31,628,268.39 | 8,948,783.19 | 9,616,432.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 51,791,574.34 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 906,680,684.38 | 828,649,859.69 | 806,547,318.65 | 952,460,980.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 0.00 |