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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751)

2026-10-08     1.23490.0729%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-44,761,410.901,388,447.1398,451,968.5825,121,776.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00204,943,471.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,331,832,114.002,508,067,526.441,986,382,037.111,399,147,567.76
期末单位基金资产净值(元)1.151.281.301.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0074.900.00