上银慧永利中短期债券A(007754) - 搜狐基金

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上银慧永利中短期债券A(007754)

2026-09-28 1.0603

0.0000%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	59,133,252.72	35,150,893.47	16,591,616.14	21,416,664.23
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	13,748,988,903.98	10,547,071,285.29	7,308,338,370.70	4,641,009,366.44
期末单位基金资产净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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