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上银慧永利中短期债券A(007754)

2021-05-14     1.01830.0196%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,190,171.363,200,111.52-118,471.16699,110.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0069,306.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)806,306,439.282,905,738,401.5353,153,942.0372,196,292.48
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.10