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上银慧永利中短期债券C(007755)

2022-06-24     1.03860.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)802.5815,506.848,050.352,575.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,931.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,620.91175,393.461,600,037.85457,208.37
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.670.000.00