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上银慧永利中短期债券C(007755)

2021-05-07     1.01410.0197%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,178.6310,333.28150.0213,667.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-453.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,594.66290,442.17475,394.37325,250.14
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.370.000.00