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财通久利三月定开债券发起(007756)

2024-02-23     1.09540.2379%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,402,894.50456,134.04-236,497.65782,249.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)855,262,356.0852,085,506.4852,834,305.48211,941,554.03
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00