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财通久利三月定开债券发起(007756)

2026-09-22     1.13410.0088%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)32,934,324.1513,101,115.4918,513,215.3619,713,963.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)329,982,155.170.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,865,306,513.253,931,045,700.253,911,177,961.513,903,736,153.11
期末单位基金资产净值(元)1.131.141.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.390.000.000.00
基金累计净值增长率(%)21.620.000.000.00