行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银顺业纯债债券(007757)

2020-08-12     0.9986-0.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,569,178.65846,151.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)100,309,545.81102,219,457.54
期末单位基金资产净值(元)1.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00