主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 172,751,520.39 | 53,067,896.36 | 65,552,054.02 | 33,137,691.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 15,463,784.01 | 0.00 | 83,042,340.73 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,995,328,372.19 | 7,176,693,436.46 | 7,123,625,540.10 | 7,091,230,760.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.44 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 12.67 | 0.00 | 11.01 | 0.00 |