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平安乐享一年定开债券A(007758)

2021-07-30     1.00680.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)19,673,912.9816,257,715.4979,846,557.6425,176,207.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,193,827.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,634,644,120.942,667,424,751.562,651,167,036.072,634,672,868.00
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.300.00