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平安乐享一年定开债券A(007758)

2020-07-31     1.02730.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)20,092,159.5018,084,022.4413,743,513.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,282,474,751.912,262,382,592.412,244,298,569.97
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00