主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -24,387.78 | 492,372.85 | 119,190.44 | 577,494.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 493,274.11 | 0.00 | 1,181,179.29 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,038,715.30 | 9,323,298.70 | 25,620,475.00 | 9,860,228.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.06 | 1.13 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 10.28 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 25.18 |