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富国天盈债券(LOF)A(007762)

2022-06-27     1.21340.0577%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)11,071,172.1017,437,698.736,839,839.533,081,925.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00356,141,634.880.0075,188,190.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,054,649,359.901,155,024,390.98710,732,718.16253,791,564.06
期末单位基金资产净值(元)1.201.201.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.190.003.95
基金累计净值增长率(%)0.0015.220.0011.74