0.0158% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,057,570.32 | 25,814,176.67 | 6,670,018.66 | 14,522,938.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 266,679,274.85 | 0.00 | 439,219,542.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.41 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 577,333,820.91 | 783,060,856.05 | 994,117,164.16 | 1,321,230,421.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 2.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.70 | 0.00 | 19.76 |