行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛煊定开债券(007772)

2024-07-12     1.03160.0291%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)34,187,217.61123,208,138.7739,516,747.2360,625,946.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,694,709.060.0095,670,595.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,501,974,741.034,455,395,073.294,425,714,659.854,527,050,885.74
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.980.001.75
基金累计净值增长率(%)0.0012.230.0010.89