0.0487% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 34,187,217.61 | 123,208,138.77 | 39,516,747.23 | 60,625,946.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,694,709.06 | 0.00 | 95,670,595.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,501,974,741.03 | 4,455,395,073.29 | 4,425,714,659.85 | 4,527,050,885.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 1.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.23 | 0.00 | 10.89 |