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浦银安盛盛煊定开债券(007772)

2022-06-24     1.01080.0198%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)33,109,972.1734,894,790.8634,159,875.9968,492,394.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,921,930.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,958,112,880.084,984,829,174.214,988,324,159.924,950,555,383.90
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.86