0.0298% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,516,747.23 | 60,625,946.49 | 28,346,648.52 | 132,765,787.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 95,670,595.92 | 0.00 | 35,174,780.13 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,425,714,659.85 | 4,527,050,885.74 | 4,477,625,578.37 | 4,459,131,627.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 2.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 8.98 |