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汇安量化先锋混合A(007775)

2021-05-18     1.45190.1379%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,388,289.025,092,835.741,729,404.031,815,962.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,602,988.890.001,247,507.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,733,044.0021,098,281.5025,915,022.5222,292,817.65
期末单位基金资产净值(元)1.361.501.331.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0046.090.0023.55
基金累计净值增长率(%)0.0049.540.0026.47