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汇安量化先锋混合C(007776)

2021-05-14     1.41812.6419%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,646,694.016,287,146.642,746,499.06947,325.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,129,429.730.00763,843.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,060,225.3324,820,900.2960,389,783.9314,367,110.58
期末单位基金资产净值(元)1.351.491.321.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0045.370.0023.25
基金累计净值增长率(%)0.0048.660.0026.04