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天弘弘新混合发起A(007781)

2024-05-24     1.3069-0.0153%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,407,650.42-1,527,239.89-700,596.50493,015.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,062,847.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,555,022.9155,151,296.9957,277,661.4667,864,072.88
期末单位基金资产净值(元)1.251.281.311.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.000.000.00