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富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)

2024-06-24     1.2137-0.9952%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-71,909.21-28,374.11-8,028.9956,180.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,109,688.560.001,489,834.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,630,532.049,529,860.4513,429,032.896,651,362.62
期末单位基金资产净值(元)1.211.131.221.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.880.0012.86
基金累计净值增长率(%)0.0013.180.0028.86