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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A(007788)

2022-05-20     1.27592.1455%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)86,324.3179,196.231,609,575.781,099,345.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,119,911.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,497,745.7529,815,321.0830,526,875.6425,564,206.53
期末单位基金资产净值(元)1.311.421.431.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.66