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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A(007788)

2021-05-07     1.30940.4835%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)731,851.901,541,284.54288,926.12-298,598.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,039,506.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,302,381.3723,428,686.1621,226,105.8422,097,389.44
期末单位基金资产净值(元)1.291.231.100.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.140.000.00