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申万菱信中证500指数增强C(007795)
2026-10-21
1.8567
-0.1559%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,582,398.76
1,938,380.57
857,842.10
9,678,529.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
9,479,522.15
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.87
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,412,145.95
25,549,258.16
29,080,800.76
31,868,550.08
期末单位基金资产净值(元)
1.87
1.86
1.82
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.59
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
86.71
0.00
0.00
0.00
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