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博时央创ETF联接C(007797)

2021-06-23     1.18580.9449%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)229,214.031,682,600.182,073,871.69-830,301.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00508,951.580.00-1,232,556.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,033,778.774,703,238.957,255,093.8220,136,755.07
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.020.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.110.00-6.63
基金累计净值增长率(%)0.0012.130.00-5.77