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申万菱信沪深300价值指数C(007800)

2022-07-06     0.9759-1.5634%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-437,296.882,815,788.55769,818.541,618,001.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,912,014.710.003,359,989.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)187,545,041.6844,792,902.9928,741,926.7423,098,099.54
期末单位基金资产净值(元)1.001.041.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.960.002.83
基金累计净值增长率(%)0.0016.030.0017.02